ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DG HOLIDAYS 2014 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	18036	763	
Fonds commercial	242237		242237	
Autres immobilisations incorporelles	188323		188323	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11134		11134	
TOTAL (I)	460509	18036	442473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17229		17229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22940		22940	
Clients et comptes rattachés	400099	1455	398644	
Autres créances	2438567		2438567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79784		79784	
Charges constatées d’avance	29433		29433	
TOTAL (II)	2988055	1455	2986600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3448564	19491	3429073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128571			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149279			
Dettes fiscales et sociales	1619858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3064647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7268034		7268034	
Chiffres d’affaires nets	7268034		7268034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108648	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			7382360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4525599	
Impôts, taxes et versements assimilés			421952	
Salaires et traitements			2510100	
Charges sociales			685371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32543	
Total des charges d’exploitation (II) 			9036341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1653981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1663945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2202477			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2202477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14825			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1760106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9584837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9488676			
BENEFICE OU PERTE	96161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451960		262937
Total Immobilisations corporelles		618496		40563
Total Immobilisations financières		50251		
Total Général		1120707		303500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262937	2600	449360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659059	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39102	11149
Total Général		262937	700761	460509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19636	1000	2600	18036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211899	122257	334158	
AMORTISSEMENTS Total Général	231536	123257	336758	18036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1455			1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1455			1455
TOTAL GENERAL	1455			1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11134			
Clients douteux ou litigieux	2169			
Autres créances clients	397929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	537			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182521			
T. V. A.	228097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2005463			
Charges constatées d’avance	29433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2879235	2868101	11134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295384	295384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	1149279	1149279		
Personnel et comptes rattachés	259848	259848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250061	250061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	675069	675069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434879	434879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3064647	3064647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	423279			
Location, charges locatives et de copropriété	2020393			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	668076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1413850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4525599			
Taxe professionnelle	342184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	421952			
Montant de la TVA. collectée	771676			
Total TVA. déductible sur biens et services	646287			
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	104