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BILAN CUCINA SAINT GERMAIN 2016 Siren 523823680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18510	18510		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11066	624	10443	
Autres immobilisations corporelles	120050	74882	45168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30491		30491	
TOTAL (I)	300117	94016	206101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3207		3207	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16274		16274	
Autres créances	39616		39616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	60024		60024	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119221		119221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419338	94016	325322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107855			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143276			
Dettes fiscales et sociales	31940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2527			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	552464		552464	
Production vendue services	45532		45532	
Chiffres d’affaires nets	597996		597996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9831	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			610794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-321	
Autres achats et charges externes			185102	
Impôts, taxes et versements assimilés			4097	
Salaires et traitements			152956	
Charges sociales			27513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1678	
Total des charges d’exploitation (II) 			601559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603034			
BENEFICE OU PERTE	9604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1629			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18510		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		117902		13214
Total Immobilisations financières		30491		
Total Général		286903		13214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30491
Total Général				300117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18510			18510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63530	11976		75506
AMORTISSEMENTS Total Général	82040	11976		94016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	30491			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	584			
Impôts sur les bénéfices	8620			
T. V. A.	16942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13440			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86380	55890	30491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5234	5234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5754	5754		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143276	143276		
Personnel et comptes rattachés	11064	11064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10289	10289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7922	7922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2666	2666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53220	53220	53220	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2527	2527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241951	241951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9283			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3221			
Sous-traitance	30945			
Location, charges locatives et de copropriété	69003			
Personnel extérieur à l’entreprise	8621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185102			
Taxe professionnelle	1006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4097			
Montant de la TVA. collectée	66506			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6