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BILAN CHOCOLACTE 2021 Siren 523884617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30303	29949	354	1249
Immobilisations financières	5153		5153	5053
Total Actif Immobilisé	35456	29949	5507	6302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4196		4196	4568
Stock marchandises	6787		6787	7676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	242		242	2341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86996		86996	49354
Caisse				
Charges constatées d’avance	392		392	352
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98613		98613	64291
Total général Actif	134069	95738		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			965	965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55271	55208
Résultat de l’exercice			14721	63
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75957	61236
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1927	1876
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		375		
Autres dettes			11236	7481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28163	9357
Total général Passif			104120	70593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	16284			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119240		95738	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1015	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	1974		2814	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121214		102567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49551		43145	
Variation de stock (marchandises)	889		-2523	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6987		7611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	372		-806	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21459		23851	
(dont taxe professionnelle)	1099			
Impôts, taxes et versements assimilés	3299		3487	
Rémunérations du personnel 	14400		16521	
Charges sociales	7310		7845	
Dotations aux amortissements	895		2958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	105164		102091	
Résultat d’exploitation	16050		475	
Produits financiers	101			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	371		412	
Impôts sur les bénéfices	1058			
Bénéfice ou perte	14721		63	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8919			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35356	
Total Immobilisations (Augmentations)			100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8919	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel