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BILAN CHOCOLACTE 2020 Siren 523884617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30303	29053	1249	4207
Immobilisations financières	5053		5053	5053
Total Actif Immobilisé	35356	29053	6302	9260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4568		4568	3762
Stock marchandises	7676		7676	5153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2341		2341	2321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49354		49354	48062
Caisse				
Charges constatées d’avance	352		352	337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64291		64291	59634
Total général Actif	99646	104461		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			965	965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55208	59912
Résultat de l’exercice			63	-4704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61236	61173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1876	2093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		347		
Autres dettes			7481	5629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9357	7722
Total général Passif			70593	68895
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12859			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95738		104461	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1015		50	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	2814		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102567		104514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43145		45587	
Variation de stock (marchandises)	-2523		-1389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7611		6066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-806		606	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23851		25251	
(dont taxe professionnelle)	1115			
Impôts, taxes et versements assimilés	3487		3361	
Rémunérations du personnel 	16521		17731	
Charges sociales	7845		8741	
Dotations aux amortissements	2958		2958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	102091		108915	
Résultat d’exploitation	475		-4401	
Produits financiers			38	
Produits exceptionnels				
Charges financières			41	
Charges exceptionnelles	412		300	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	63		-4704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7333			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35356	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel