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BILAN CHOCOLACTE 2019 Siren 523884617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30303	26095	4207	7165
Immobilisations financières	5053		5053	5015
Total Actif Immobilisé	35356	26095	9260	12180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3762		3762	4368
Stock marchandises	5153		5153	3763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2321		2321	5283
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48062		48062	47993
Caisse				
Charges constatées d’avance	337		337	376
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59634		59634	61783
Total général Actif	94990	107027		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			965	965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59912	63029
Résultat de l’exercice			-4704	-3117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61173	65877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2093	1453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		347		
Autres dettes			5629	5569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7722	8087
Total général Passif			68895	73964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	14030			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104461		107027	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104514		107038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45587		42441	
Variation de stock (marchandises)	-1389		3809	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6066		6619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	606		631	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25251		23380	
(dont taxe professionnelle)	1104			
Impôts, taxes et versements assimilés	3361		4283	
Rémunérations du personnel 	17731		17061	
Charges sociales	8741		8645	
Dotations aux amortissements	2958		2958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	108915		109829	
Résultat d’exploitation	-4401		-2790	
Produits financiers	38		658	
Produits exceptionnels			130	
Charges financières	41		12	
Charges exceptionnelles	300		1102	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4704		-3117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7790			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			38	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35318	
Total Immobilisations (Augmentations)			38	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7790	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel