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BILAN CHOCOLACTE 2018 Siren 523884617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30303	23137	7165	10123
Immobilisations financières	5015		5015	130
Total Actif Immobilisé	35318	23137	12180	10253
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4368		4368	5000
Stock marchandises	3763		3763	7573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				705
Créances – Autres	5283		5283	5132
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	47993		47993	44812
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61783		61783	68416
Total général Actif	97101	107690		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			965	965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63029	63745
Résultat de l’exercice			-3117	-717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65877	68994
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1064	1455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1453	1828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		347		
Autres dettes			5569	6394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8087	9676
Total général Passif			73964	78670
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			130	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	14375			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107027		107690	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			61	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107038		107753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42441		48230	
Variation de stock (marchandises)	3809		-2882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6619		6523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	631		-42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23380		22125	
(dont taxe professionnelle)	1076			
Impôts, taxes et versements assimilés	4283		4538	
Rémunérations du personnel 	17061		17246	
Charges sociales	8645		9612	
Dotations aux amortissements	2958		2958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	109829		108309	
Résultat d’exploitation	-2790		-556	
Produits financiers	658		750	
Produits exceptionnels	130			
Charges financières	12		167	
Charges exceptionnelles	1102		744	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3117		-717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7971			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			130	
Total Immobilisations (Valeur brute)			30433	
Total Immobilisations (Augmentations)			5015	
Total Immobilisations (Diminutions)			130	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			130	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			130	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel