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BILAN CHOCOLACTE 2016 Siren 523884617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30303	17221	13081	16039
Immobilisations financières	40		40	
Total Actif Immobilisé	30343	17221	13121	16039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4958		4958	5704
Stock marchandises	4691		4691	4927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5172		5172	3951
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	51275		51275	58101
Caisse				
Charges constatées d’avance	192		192	187
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71288		71288	72870
Total général Actif	101631	125819		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			965	965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62461	53530
Résultat de l’exercice			1285	9430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69710	68926
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5710	9828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2962	3061
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		397		
Autres dettes			6027	7095
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14699	19984
Total général Passif			84410	88910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1455	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	16113			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117542		125819	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1201		1202	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118743		127021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48898		51615	
Variation de stock (marchandises)	236		52	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6880		7496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	746		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23652		22976	
(dont taxe professionnelle)	1062			
Impôts, taxes et versements assimilés	4349		4496	
Rémunérations du personnel 	18349		17974	
Charges sociales	9884		8573	
Dotations aux amortissements	2958		3029	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	296		147	
Total des charges d’exploitation	116248		115857	
Résultat d’exploitation	2495		11164	
Produits financiers	360		200	
Produits exceptionnels			305	
Charges financières	305		438	
Charges exceptionnelles	1242		326	
Impôts sur les bénéfices	24		1475	
Bénéfice ou perte	1285		9430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30303	
Total Immobilisations (Augmentations)			40	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel