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BILAN CANNES VILLA ST BARTH EVENTS 2018 Siren 523858843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	160506	119582	40924	53803
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	160506	119582	40924	53803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3552		3552	3776
Stock marchandises	4073		4073	3428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13762		13762	6994
Créances – Autres	179048		179048	136741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494368		494368	376126
Caisse				
Charges constatées d’avance	1141		1141	1235
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	695945		695945	528300
Total général Actif	856451	3084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-94942	-128105
Résultat de l’exercice			33250	33164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-60692	-93942
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6515	
Fournisseurs et comptes rattachés			11041	11709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		224		
Autres dettes			780005	664335
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			797560	676044
Total général Passif			736869	582103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			873144	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France	3208		3084	
Production vendue de biens – France	73168		69969	
Production vendue de services - France	334280		331920	
Production stockée				
Production immobilisée			2349	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4982		2870	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415639		410194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1745		2214	
Variation de stock (marchandises)	-645		-1085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25580		25037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	224		-739	
(dont crédit bail mobilier)*	1548			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	258302		261792	
(dont taxe professionnelle)	4852			
Impôts, taxes et versements assimilés	14505		17907	
Rémunérations du personnel 	50809		43533	
Charges sociales	12055		7876	
Dotations aux amortissements	19789		19733	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		393	
Total des charges d’exploitation	382388		376660	
Résultat d’exploitation	33250		33534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			370	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	33250		33164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43571			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36635			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4106	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2804	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153597	
Total Immobilisations (Augmentations)			6909	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43571	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36635	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel