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BILAN BIO & CO LE MARCHE TOULON 2021 Siren 523874477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11955	11942	13	715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12775		12775	12775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	432894	93919	338975	375143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186733	116695	70038	81311
Autres immobilisations corporelles	734152	584300	149852	205680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30347		30347	30024
TOTAL (I)	1408856	806856	602000	705648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256261		256261	249643
Avances et acomptes versés sur commandes	663		663	4308
Clients et comptes rattachés	694		694	94
Autres créances	195999		195999	531344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85251		85251	90773
Charges constatées d’avance	15048		15048	16004
TOTAL (II)	553915		553915	892166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962771	806856	1155916	1597813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555927		555927	
Report à nouveau	10412		-13908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76247		344320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643687		887440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81771	
Provisions pour charges	111161		115344	
TOTAL (III)	111161		197115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			682	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262904		298747	
Dettes fiscales et sociales	136248		213356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1757			
Autres dettes	158		473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401067		513258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155916		1597813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401067		513258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4772592		4772592	7131177
Production vendue biens	49939		49939	235161
Production vendue services	1246		1246	1146
Chiffres d’affaires nets	4823777		4823777	7367484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140769	73327
Autres produits			5293	934
Total des produits d’exploitation (I)			4969838	7441744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3278636	4824312
Variation de stock (marchandises)			-6618	37104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-32508	-15390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779793	1019378
Impôts, taxes et versements assimilés			48994	88464
Salaires et traitements			519117	711953
Charges sociales			146696	182070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112990	136393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18137	2555
Autres charges			3067	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			4868304	6989131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101534	452613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	8471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	8471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	9079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101545	461691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2337			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22961		116649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4969849		7450215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4893602		7105895	
BENEFICE OU PERTE	76247		344320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36678		19817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	944		1158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24730		
Total Immobilisations corporelles		1349827		9019
Total Immobilisations financières		30024		323
Total Général		1404581		9342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5067	1353779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30347
Total Général			5067	1408856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11240	702		11942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687693	112288	5067	794914
AMORTISSEMENTS Total Général	698933	112990	5067	806856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19650
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91511
Total Provisions pour risques et charges	197115	18137	104091	111161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	197115	18137	104091	111161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18137	104091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30347		30347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694	694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17789	17789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3925	3925		
Groupe et associés	126738	126738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47547	47547		
Charges constatées d’avance	15048	15048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242088	211741	30347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262904	262904		
Personnel et comptes rattachés	59403	59403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43681	43681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4900	4900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28264	28264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1757	1757		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401067	401067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310357		386221	
Location, charges locatives et de copropriété	215943		292765	
Personnel extérieur à l’entreprise	47144		45064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24323		40661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182027		254667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	779793		1019378	
Taxe professionnelle	20388		46284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28606		42180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48994		88464	
Montant de la TVA. collectée	337880		528632	
Total TVA. déductible sur biens et services	364658		578385	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21