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BILAN AUBE TRICOTAGE 2021 Siren 523839363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52916	43974	8942	14749
Autres immobilisations corporelles	9952	4771	5181	5464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68130	48975	19155	25244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45368		45368	48907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31950		31950	69930
Clients et comptes rattachés	264092		264092	320834
Autres créances	58121		58121	60301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529661		529661	454963
Charges constatées d’avance	1200		1200	228
TOTAL (II)	930393		930393	955163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998523	48975	949548	980407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135658		42620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70230		93038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211388		141158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133343		255785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512		512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365993		376990	
Dettes fiscales et sociales	238311		205931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738160		839249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949548		980407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738128		836571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	155		155	289
Production vendue services	1470233		1470233	1251956
Chiffres d’affaires nets	1470388		1470388	1252245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3414	28869
Autres produits			141	15
Total des produits d’exploitation (I)			1476751	1281130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70266	58962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3539	-1639
Autres achats et charges externes			431356	398422
Impôts, taxes et versements assimilés			18613	15994
Salaires et traitements			657492	546394
Charges sociales			204258	159972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7329	9018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1392883	1187126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83867	94003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			525	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525	-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83343	93676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19356		638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482994		1281130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412764		1188091	
BENEFICE OU PERTE	70230		93038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3414		28869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		
Total Immobilisations corporelles		61628		1240
Total Immobilisations financières		32		
Total Général		66889		1240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32
Total Général				68130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41415	7329		48745
AMORTISSEMENTS Total Général	41645	7329		48975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264092	264092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55963	55963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323414	323414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133093	133061	32	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365993	365993		
Personnel et comptes rattachés	79160	79160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57497	57497		
Impôts sur les bénéfices	19356	19356		
T.V.A.	78807	78807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3491	3491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512	512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738160	738128	32	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	82048			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90832		98013	
Location, charges locatives et de copropriété	141756		133608	
Personnel extérieur à l’entreprise			4606	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8029		7443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190738		154752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431356		398422	
Taxe professionnelle	7860		7466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10753		8528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18613		15994	
Montant de la TVA. collectée	294470		250449	
Total TVA. déductible sur biens et services	90829		88357	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20