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BILAN AUBE TRICOTAGE 2020 Siren 523839363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52916	38168	14749	22821
Autres immobilisations corporelles	8712	3248	5464	2202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66889	41645	25244	30056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48907		48907	47268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69930		69930	
Clients et comptes rattachés	320834		320834	287670
Autres créances	60301		60301	59970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454963		454963	172743
Charges constatées d’avance	228		228	300
TOTAL (II)	955163		955163	567952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022052	41645	980407	598008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42620		5000	
Report à nouveau			-26629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93038		64249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141158		48120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255785		6727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376990		383222	
Dettes fiscales et sociales	205931		159893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839249		549887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980407		598008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836571		545927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	289		289	
Production vendue services	1251956		1251956	1138959
Chiffres d’affaires nets	1252245		1252245	1138959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28869	1050
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			1281130	1140015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58962	60365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1639	-10479
Autres achats et charges externes			398422	362989
Impôts, taxes et versements assimilés			15994	12330
Salaires et traitements			546394	503535
Charges sociales			159972	142018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9018	9444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1187126	1080220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94003	59795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93676	59749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281130		1144515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188091		1080266	
BENEFICE OU PERTE	93038		64249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28869		1050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		
Total Immobilisations corporelles		59422		4206
Total Immobilisations financières		32		
Total Général		64683		4206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	61628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32
Total Général			2000	66889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34398	9018	2000	41415
AMORTISSEMENTS Total Général	34628	9018	2000	41645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320834	320834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59719	59719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225	225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356	356		
Charges constatées d’avance	228	228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381363	381363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255590	252912	2678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376990	376990		
Personnel et comptes rattachés	73077	73077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46821	46821		
Impôts sur les bénéfices	638	638		
T.V.A.	79389	79389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6005	6005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512	512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839249	836571	2678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98013		62110	
Location, charges locatives et de copropriété	133608		131097	
Personnel extérieur à l’entreprise	4606		4640	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7443		7176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154752		157965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398422		362989	
Taxe professionnelle	7466		7454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8528		4876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15994		12330	
Montant de la TVA. collectée	250449		225599	
Total TVA. déductible sur biens et services	88357		76950	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19