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BILAN AUBE TRICOTAGE 2018 Siren 523839363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50931	24173	26758	9632
Autres immobilisations corporelles	3297	1931	1366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59490	26334	33157	14632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36789		36789	37148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266043		266043	171966
Autres créances	83829		83829	78843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92135		92135	97860
Charges constatées d’avance	342		342	74
TOTAL (II)	479138		479138	385892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538628	26334	512294	400524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	-62882		-87126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36253		24243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16129		-52382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9295		138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977		486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356220		312159	
Dettes fiscales et sociales	161886		140078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528423		452906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512294		400524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520879		452420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49		49	222
Production vendue services	1104842		1104842	966614
Chiffres d’affaires nets	1104891		1104891	966836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2687	5087
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			1107589	974439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67165	45676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359	-1773
Autres achats et charges externes			343614	349352
Impôts, taxes et versements assimilés			15333	14695
Salaires et traitements			496035	442181
Charges sociales			141421	117208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7294	1851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1071306	969196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36283	5243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36253	5243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			19000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107589		993439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071336		969196	
BENEFICE OU PERTE	36253		24243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2687		5087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		
Total Immobilisations corporelles		28442		25787
Total Immobilisations financières				32
Total Général		33671		25819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32
Total Général				59490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18810	7294		26104
AMORTISSEMENTS Total Général	19039	7294		26334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27351			
T. V. A.	56272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206			
Charges constatées d’avance	342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350214	350214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9150	2582	6568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356220	356220		
Personnel et comptes rattachés	60340	60340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45845	45845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54156	54156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1545	1545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527446	520879	6568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65721		66467	
Location, charges locatives et de copropriété	126663		116275	
Personnel extérieur à l’entreprise	5316		35408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5626		5185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140288		126017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343614		349352	
Taxe professionnelle	7745		7909	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7588		6786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15333		14695	
Montant de la TVA. collectée	217869		195058	
Total TVA. déductible sur biens et services	71544		72691	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17