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BILAN ACCESS PRO 2016 Siren 523872356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	187900		187900	187900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35261	25402	9860	13852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	224041	26202	197840	201832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	654
Clients et comptes rattachés	1980		1980	1849
Autres créances	7447		7447	8270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34445		34445	14628
Charges constatées d’avance	6637		6637	6795
TOTAL (II)	50605		50605	32197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274646	26202	248444	234029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127780		98074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6912		29706	
Subventions d’investissement	3150		4725	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146092		140755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31144		35011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3743		3115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4168		6824	
Dettes fiscales et sociales	29380		29930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33916		18394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102352		93274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248444		234029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98609		76191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	251895		251895	287441
Chiffres d’affaires nets	251895		251895	287441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134	1056
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			253033	288512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110273	107266
Impôts, taxes et versements assimilés			2251	2251
Salaires et traitements			94036	104113
Charges sociales			32250	35669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3993	4565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1908	1855
Total des charges d’exploitation (II) 			244710	255719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8323	32794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2317	2466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2317	2466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2311	-2428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6012	30365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575		1575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1647		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1590		1478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690		2137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254687		290125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247775		260418	
BENEFICE OU PERTE	6912		29706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1134		1056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15264		17487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189700		
Total Immobilisations corporelles		35261		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		225041		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	188700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			1000	224041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800		1000	800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21409	3993		25402
AMORTISSEMENTS Total Général	23209	3993	1000	26202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5241			
T. V. A.	490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716			
Charges constatées d’avance	6637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16104	16104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17177	17177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13967	13967		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4168	4168		
Personnel et comptes rattachés	5050	5050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14197	14197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9285	9285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848	848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3743		3743	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33916	33916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102352	98609	3743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22421		21637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4630		5073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56786		49671	
Autres comptes	26436		30885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110273		107266	
Taxe professionnelle	1376		1363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	875		888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2251		2251	
Montant de la TVA. collectée	50236		57443	
Total TVA. déductible sur biens et services	13835		11607	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2