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BILAN ACCESS PRO 2015 Siren 523872356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	187900		187900	187900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35261	21409	13852	18417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	225041	23209	201832	206397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	101
Clients et comptes rattachés	1849		1849	15850
Autres créances	8270		8270	14354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14628		14628	13546
Charges constatées d’avance	6795		6795	1360
TOTAL (II)	32197		32197	45211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257238	23209	234029	251607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98074		109063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29706		-10989	
Subventions d’investissement	4725			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140755		106324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35011		64325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3115		21383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6824		3904	
Dettes fiscales et sociales	29930		38974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18394		16698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93274		145283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234029		251607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76191		125080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287441		287441	254766
Chiffres d’affaires nets	287441		287441	254766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1056	
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			288512	254782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107266	111994
Impôts, taxes et versements assimilés			2251	2287
Salaires et traitements			104113	103812
Charges sociales			35669	38910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4565	4107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1855	1913
Total des charges d’exploitation (II) 			255719	263023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32794	-8241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2466	2798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2466	2798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2428	-2748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30365	-10989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290125		254832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260418		265821	
BENEFICE OU PERTE	29706		-10989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17487		18778	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189700		
Total Immobilisations corporelles		35261		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		225041		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				225041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16844	4565		21409
AMORTISSEMENTS Total Général	18644	4565		23209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2752			
T. V. A.	725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4793			
Charges constatées d’avance	6795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16955	16955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34820	20853	13967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6824	6824		
Personnel et comptes rattachés	5292	5292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15477	15477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8296	8296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	864	864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3115		3115	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18394	18394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93274	76191	17082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21637		16233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5073		6159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49671		58952	
Autres comptes	30885		30650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107266		111994	
Taxe professionnelle	1363		1350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	888		937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2251		2287	
Montant de la TVA. collectée	57443		58053	
Total TVA. déductible sur biens et services	11607		15267	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		3