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BILAN ACCESS PRO 2014 Siren 523872356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	187900		187900	187900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35261	16844	18417	12942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	31
TOTAL (I)	225041	18644	206397	200904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	2600
Clients et comptes rattachés	15850		15850	15812
Autres créances	14354		14354	7222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13546		13546	75739
Charges constatées d’avance	1360		1360	1729
TOTAL (II)	45211		45211	103103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270252	18644	251607	304007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109063		79844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10989		29219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106324		117313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64325		74673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21383		40855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3904		4879	
Dettes fiscales et sociales	38974		33193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16698		33094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145283		186694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251607		304007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125080		113710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254766		254766	267401
Chiffres d’affaires nets	254766		254766	267401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2220
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			254782	269622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111994	98096
Impôts, taxes et versements assimilés			2287	2100
Salaires et traitements			103812	93812
Charges sociales			38910	31820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4107	4515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1913	2021
Total des charges d’exploitation (II) 			263023	232364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8241	37258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2798	3064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2798	3064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2748	-3013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10989	34245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254832		269704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265821		240484	
BENEFICE OU PERTE	-10989		29219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15793		17205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189700		
Total Immobilisations corporelles		25680		9582
Total Immobilisations financières		62		18
Total Général		215442		9600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				225041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12738	4107		16844
AMORTISSEMENTS Total Général	14538	4107		18644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8419			
T. V. A.	672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31604	31604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9341	9341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72984	38163	34820	
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3904	3904		
Personnel et comptes rattachés	7225	7225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18701	18701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12136	12136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3383		3383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16698	16698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163283	125080	38203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16233		14595	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6159		4726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58952		45761	
Autres comptes	30650		33015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111994		98096	
Taxe professionnelle	1350		1312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	937		788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2287		2100	
Montant de la TVA. collectée	58053		55130	
Total TVA. déductible sur biens et services	15267		16601	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		2