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BILAN A.J. HOTELS 2018 Siren 523822724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17076	15844	1232	1849
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157196	122389	34807	44946
Autres immobilisations corporelles	1313639	741125	572514	642395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	960		960	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1449043		1449043	1449043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	3337914	879358	2458556	2538234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2405		2405	2888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				249
Clients et comptes rattachés	44316		44316	36043
Autres créances	9196		9196	6635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	960		960	960
Disponibilités	20264		20264	6324
Charges constatées d’avance	3784		3784	7307
TOTAL (II)	80925		80925	60406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3418839	879358	2539481	2598640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-690711		-533730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18477		-156981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-699188		-680711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943321		1182901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2127600		1903979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8345		10558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31709		56673	
Dettes fiscales et sociales	82675		80221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45018		45018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3238669		3279351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539481		2598640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549924		2345532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884856	814	885670	744225
Chiffres d’affaires nets	884856	814	885670	744225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9752	1580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159	1335
Autres produits			32	432
Total des produits d’exploitation (I)			895614	747572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30094	30818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			483	-732
Autres achats et charges externes			339775	317259
Impôts, taxes et versements assimilés			32477	30862
Salaires et traitements			244712	229904
Charges sociales			66996	64359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108339	108312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23761	33027
Total des charges d’exploitation (II) 			847282	813808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48333	-66237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66246	78721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66246	78721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66231	-78705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17899	-144941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578		12040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		12040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578		12040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578		-12040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895629		747588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914106		904569	
BENEFICE OU PERTE	-18477		-156981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377076		
Total Immobilisations corporelles		1463507		31271
Total Immobilisations financières		1489043		
Total Général		3329626		31271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2610	20373	1471795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489043
Total Général		2610	20373	3337914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15227	617		15844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776165	107722	20373	863514
AMORTISSEMENTS Total Général	791392	108339	20373	879358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44316	44316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6748	6748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2410	2410		
Charges constatées d’avance	3784	3784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97296	97296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194	2194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941127	252382	688745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31709	31709		
Personnel et comptes rattachés	33170	33170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15459	15459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3655	3655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30390	30390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2127600	2127600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45018	45018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3230323	2541578	688745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8