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BILAN XAVIER PELLEZ ET SOPHIE PELLEZ-COURIVAUD 2017 Siren 523791093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	207975	14056	193919	207975
Immobilisations incorporelles – Autres	11446	8933	2513	2797
Immobilisations corporelles	20251	19812	439	815
Immobilisations financières	2877		2877	2913
Total Actif Immobilisé	242549	42801	199749	214500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	125378		125378	107380
Créances – Autres	5374		5374	6740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117133		117133	170309
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247885		247885	284429
Total général Actif	490435			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			105473	107717
Résultat de l’exercice			-3903	-2244
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103770	107673
Provisions pour risques et charges - Total II				21000
Emprunts et dettes assimilées			101948	115524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17185	14582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15936		
Autres dettes			224732	240150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343864	370256
Total général Passif			447634	498929
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	260			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169287		198384	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18472		29974	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187759		228358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4362			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59735		57199	
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	8072		9875	
Rémunérations du personnel 	63386		93360	
Charges sociales	37404		40999	
Dotations aux amortissements	660		2915	
Dotations aux provisions	14056		2665	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	183313		207013	
Résultat d’exploitation	4446		21345	
Produits financiers	2284		3484	
Produits exceptionnels	21000		952	
Charges financières	4169		6506	
Charges exceptionnelles	27464		21520	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3903		-2244	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29224			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8298			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-555	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242585	
Total Immobilisations (Augmentations)			-555	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			14056	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14056	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			21000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2665	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23665	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8298	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel