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BILAN XAVIER PELLEZ ET SOPHIE PELLEZ-COURIVAUD 2016 Siren 523791093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	207975		207975	207975
Immobilisations incorporelles – Autres	11446	8649	2797	3522
Immobilisations corporelles	20251	19436	815	3159
Immobilisations financières	2913		2913	2322
Total Actif Immobilisé	242585	28085	214500	216978
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	110045	2665	107380	102352
Créances – Autres	6740		6740	5980
Valeurs mobilières de placement				9229
Disponibilités	170309		170309	143436
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287093	2665	284429	260996
Total général Actif	529679			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107717	94448
Résultat de l’exercice			-2244	13270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107673	109917
Provisions pour risques et charges - Total II			21000	
Emprunts et dettes assimilées			115524	140384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14582	17757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23877		
Autres dettes			240150	209916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			370256	368057
Total général Passif			498929	477975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83561	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			591	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			952	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198384		213687	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29974		25438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228358		239124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4058			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57199		49650	
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	9875		9835	
Rémunérations du personnel 	93360		100204	
Charges sociales	40999		49811	
Dotations aux amortissements	2915		4182	
Dotations aux provisions	2665		4720	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	207013		218406	
Résultat d’exploitation	21345		20718	
Produits financiers	3484		2359	
Produits exceptionnels	952			
Charges financières	6506		7108	
Charges exceptionnelles	21520		34	
Impôts sur les bénéfices			2665	
Bénéfice ou perte	-2244		13270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39922			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5260			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			591	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247146	
Total Immobilisations (Augmentations)			591	
Total Immobilisations (Diminutions)			5152	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			154	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			952	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			798	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			21000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2665	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			23665	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4720	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			1555	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6274	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5260	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel