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BILAN SH POITIERS 2021 Siren 523708717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33200	33200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164892		164892	164892
Constructions	2161474	771260	1390214	1462351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299904	263380	36524	49888
Autres immobilisations corporelles	27273	26761	512	1281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2686742	1094600	1592142	1678413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3158		3158	2611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5837		5837	3132
Autres créances	15611		15611	48666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405404		405404	209658
Charges constatées d’avance	5678		5678	8687
TOTAL (II)	435688		435688	272754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3122430	1094600	2027830	1951166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222069		275442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87632		-53374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218233		194623	
TOTAL (I)	802934		691691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914579		1001223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172006		172006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71827		50000	
Dettes fiscales et sociales	57654		32351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8829		3895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224896		1259475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027830		1951166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896113		896113	619701
Chiffres d’affaires nets	896113		896113	619701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3578	2527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7337	4676
Autres produits			55	87
Total des produits d’exploitation (I)			907083	626991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42593	24848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-547	356
Autres achats et charges externes			370618	313569
Impôts, taxes et versements assimilés			33805	33967
Salaires et traitements			120378	103032
Charges sociales			8507	10665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107728	107139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33663	24228
Total des charges d’exploitation (II) 			716744	617803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190339	9188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1394	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1394	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48853	48205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48853	48205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47459	-47873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142880	-38685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23611		23611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23611		35405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23611		-35405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31637		-20717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908477		627323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820845		680697	
BENEFICE OU PERTE	87632		-53374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33200		
Total Immobilisations corporelles		2634160		21457
Total Immobilisations financières				
Total Général		2667360		21457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2074	2653542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2074	2686742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33200			33200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955747	107728	2074	1061400
AMORTISSEMENTS Total Général	988947	107728	2074	1094600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	194623	23611	218233	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194623	23611	218233	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23611		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5837	5837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1154	1154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10435	10435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4021	4021		
Charges constatées d’avance	5678	5678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27126	27126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914579	200293	571429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71827	71827		
Personnel et comptes rattachés	12129	12129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10079	10079		
Impôts sur les bénéfices	31637	31637		
T.V.A.	549	549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3260	3260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172006	172006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8829	8829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224896	510610	571429	142857
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel