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BILAN SEMELAY RESTAURATION TRAITEUR 2016 Siren 523706695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53088	37228	15860	19587
Autres immobilisations corporelles	58682	24353	34329	22166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	167101	61581	105519	97084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20392		20392	23893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1946		1946	2146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16357		16357	11955
Autres créances	8097		8097	8257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14000		14000	14000
Disponibilités	29315		29315	16934
Charges constatées d’avance	3053		3053	2336
TOTAL (II)	93163		93163	79525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260264	61581	198682	176609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73000		73000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300		7300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15327		12053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11278		3273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106905		95627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32396		21582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1240		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22394		26049	
Dettes fiscales et sociales	35745		33041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91776		80982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198682		176609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3322		3322	3892
Production vendue biens	57558		57558	67707
Production vendue services	252578		252578	264725
Chiffres d’affaires nets	313458		313458	336324
				
Production stockée				
Production immobilisée			1721	1851
Subventions d’exploitation			6762	8549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15870	8337
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			337818	355063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2900	3938
Variation de stock (marchandises)			200	-557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137823	166016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3501	-3414
Autres achats et charges externes			42482	47160
Impôts, taxes et versements assimilés			1344	1487
Salaires et traitements			105705	106581
Charges sociales			15272	14862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14571	14012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537	516
Total des charges d’exploitation (II) 			324339	350603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13478	4459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1099	-1314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12379	3145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1101		-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337961		355119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326683		351846	
BENEFICE OU PERTE	11278		3273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		88864		23007
Total Immobilisations financières		330		
Total Général		144194		23007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	111771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général			100	167101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47110	14572	100	61582
AMORTISSEMENTS Total Général	47110	14572	100	61582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3523			
T. V. A.	362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2790			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1423			
Charges constatées d’avance	3054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27839	27509	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32396	9267	22991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22395	22395		
Personnel et comptes rattachés	12266	12266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19530	19530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3554	3554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396	396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1240	1240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91776	68647	22991	138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel