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BILAN SAS HERITIER-DI STEFANO 2019 Siren 523795714				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	180000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3990	2910	1080	1226
Immobilisations financières	2338		2338	2324
Total Actif Immobilisé	186327	2910	183417	183550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28039		28039	25842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7149		7149	9652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1677		1677	6635
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36865		36865	42129
Total général Actif	223192	136596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3427	4264
Résultat de l’exercice			-12643	-7691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7270	5373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34998	6027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		148485		
Autres dettes			192554	214280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227552	220307
Total général Passif			220282	225680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			486	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139737		136596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5013		1474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144750		138070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97760		92975	
Variation de stock (marchandises)	-2198		-2935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36420		34390	
(dont taxe professionnelle)	1175			
Impôts, taxes et versements assimilés	4278		4227	
Rémunérations du personnel 	17506		16484	
Charges sociales	2074		1936	
Dotations aux amortissements	619		550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	724		24	
Total des charges d’exploitation	157183		147651	
Résultat d’exploitation	-12433		-9581	
Produits financiers	15		12	
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières	225		3122	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12643		-7691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27947			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			472	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185841	
Total Immobilisations (Augmentations)			486	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27947	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel