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BILAN SAS HERITIER-DI STEFANO 2017 Siren 523795714				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	180000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3517	1741	1776	1235
Immobilisations financières	2313		2313	2303
Total Actif Immobilisé	185831	1741	184089	183538
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22907		22907	35005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8514		8514	11961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113		113	3554
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31533		31533	50520
Total général Actif	217364	148147		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2146	-59108
Résultat de l’exercice			7210	56962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13064	5854
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35018	46183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8532	25580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91399		
Autres dettes			159009	156441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202559	228204
Total général Passif			215623	234059
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			860	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	163523		148147	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	163		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164687		149147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90380		46391	
Variation de stock (marchandises)	12099		63556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31065		25997	
(dont taxe professionnelle)	1116			
Impôts, taxes et versements assimilés	4044		2827	
Rémunérations du personnel 	14584		15305	
Charges sociales	2785		2894	
Dotations aux amortissements	308		133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		92	
Total des charges d’exploitation	155267		157195	
Résultat d’exploitation	9419		-8048	
Produits financiers	12		17	
Produits exceptionnels			67612	
Charges financières	1776		2179	
Charges exceptionnelles			439	
Impôts sur les bénéfices	446			
Bénéfice ou perte	7210		56962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32705			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15904			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184971	
Total Immobilisations (Augmentations)			860	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15904	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel