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BILAN ROI SDS 2018 Siren 523700060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128792	12506	116285	75654
Autres immobilisations corporelles	502094	55476	446618	420593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	959		959	
TOTAL (I)	631845	67982	563863	496247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110482		110482	108489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37574		37574	28744
Autres créances	1082668		1082668	372140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	1272067		1272067	1855926
Charges constatées d’avance	5831		5831	4235
TOTAL (II)	2508781		2508781	2369694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3140626	67982	3072644	2865941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28486		347063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19686		328527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768454		1881829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897950		347851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224303		109588	
Dettes fiscales et sociales	40285		64616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77550		12606	
Autres dettes	83788		74921	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	3092330		2491421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072644		2865941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2295548		2295548	1240995
Production vendue biens				
Production vendue services	5771		5771	500000
Chiffres d’affaires nets	2301319		2301319	1740995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45992	3804
Autres produits			16331	7751
Total des produits d’exploitation (I)			2363642	1752551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1614979	965931
Variation de stock (marchandises)			-1993	-108489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276150	192018
Impôts, taxes et versements assimilés			13720	-2686
Salaires et traitements			195645	116266
Charges sociales			47327	35055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50547	17435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			23927	6333
Total des charges d’exploitation (II) 			2220302	1227864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143340	524687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12915	6542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12919	6542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12919	-6542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130421	518145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156907		3094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158907		3094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158907		-3074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			168007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363642		1752570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392128		1405507	
BENEFICE OU PERTE	-28486		347063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		513682		117204
Total Immobilisations financières				959
Total Général		513682		118163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				959
Total Général				631845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17435	50547		67982
AMORTISSEMENTS Total Général	17435	50547		67982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45992		45992	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45992		45992	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	959		959	
Clients douteux ou litigieux	579	579		
Autres créances clients	36995	36995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4260	4260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices	7254	7254		
T. V. A.	191882	191882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6170	6170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872580	872580		
Charges constatées d’avance	5831	5831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127032	1126072	959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976704	976704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791749	140783	650967	
Emprunts et dettes financières divers	33569	33569		
Fournisseurs et comptes rattachés	224303	224303		
Personnel et comptes rattachés	11475	11475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16054	16054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6182	6182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6574	6574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77550	77550		
Groupe et associés	864381	864381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83788	83788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092330	2441363	650967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13