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BILAN PV SENIORIALES EXPLOITATION 2018 Siren 523705366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129085	22363	106722	17149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				55600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1935646	157060	1778587	1308910
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7762	3537	4225	
Immobilisations en cours	430112		430112	514780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2502606	182960	2319646	1896440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17311		17311	502
Clients et comptes rattachés	1638497		1638497	681210
Autres créances	760805		760805	385393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603230		603230	52277
Charges constatées d’avance	10836		10836	2200
TOTAL (II)	3030679		3030679	1121582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5533286	182960	5350326	3018022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452654		-126193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898170		-326461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049177		747347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	321469		613523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36542		7350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376858		383480	
Dettes fiscales et sociales	719603		314309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356859		644513	
Produits constatés d’avance (2)	2489817		307500	
TOTAL (IV)	4301147		2270675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5350325		3018022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9430		9430	220000
Production vendue biens				
Production vendue services	4505441		4505441	3095742
Chiffres d’affaires nets	4514871		4514871	3315742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144045	90197
Autres produits			2062	566
Total des produits d’exploitation (I)			4660978	3406506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8019	175463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3832852	2341970
Impôts, taxes et versements assimilés			36902	31458
Salaires et traitements			1197902	845821
Charges sociales			405591	280476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68705	55492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2273	1792
Total des charges d’exploitation (II) 			5552243	3732472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-891266	-325966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1520	1480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1520	1480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1030	1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-890235	-324486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7934		441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662498		3408427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5560668		3734888	
BENEFICE OU PERTE	-898170		-326461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81360		47725
Total Immobilisations corporelles		1929336		958965
Total Immobilisations financières				
Total Général		2010696		1006690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		430112		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		514780		2373521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		514780		2502606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8611	13753		22363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105645	54952		160597
AMORTISSEMENTS Total Général	114256	68705		182960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638497	1638497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609	1609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2494	2494		
T. V. A.	117955	117955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51512	51512		
Groupe et associés	357346	357346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229889	229889		
Charges constatées d’avance	10836	10836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410138	2410138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	321469	321469		
Fournisseurs et comptes rattachés	376858	376858		
Personnel et comptes rattachés	112291	112291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118404	118404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449158	449158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39749	39749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356859	356859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2489817	2489817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4264605	4264605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel