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BILAN PHARMACIE DES ARTS ELYSEES 2021 Siren 523755502
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2453 1289 1164 1859
Fonds commercial 1840000 1840000 1840000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10404 3050 7353 6007
Autres immobilisations corporelles 110719 97448 13271 26812
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15290 15290 15290
TOTAL (I) 1978866 101787 1877079 1889968
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 224180 224180 264027
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48045 48045 30940
Autres créances 8366 8366 10423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 638095 638095 484577
Charges constatées d’avance 7562 7562 5214
TOTAL (II) 926249 926249 795180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2905115 101787 2803328 2685148
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1619569 1454267
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206808 165302
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1875878 1669069
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 360887 485216
Emprunts et dettes financières divers (4) 282881 284923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192984 174010
Dettes fiscales et sociales 79943 71738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10755 191
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 927450 1016079
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2803328 2685148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 710461 655204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1842453
Total Immobilisations corporelles 118565 2558
Total Immobilisations financières 15290
Total Général 1976309 2558
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1842453
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 121123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15290
Total Général 1978866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 595 694 1289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85746 14752 100499
AMORTISSEMENTS Total Général 86341 15447 101787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15290 15290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48045 48045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4631 4631
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3735 3735
Charges constatées d’avance 7562 7562
TOTAL ETAT DES CREANCES 79263 63973 15290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 360875 143886 216989
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 192984 192984
Personnel et comptes rattachés 40448 40448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11546 11546
Impôts sur les bénéfices 16150 16150
T.V.A. 5905 5905
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5895 5895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 282881 282881
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10755 10755
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 927450 710461 216989
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 121106
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4675 3039
Location, charges locatives et de copropriété 32098 31173
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17201 15079
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28297 32784
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 82271 82075
Taxe professionnelle 1595 3248
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3076 2432
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4671 5680
Montant de la TVA. collectée 117114 145693
Total TVA. déductible sur biens et services 71408 95612
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4