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BILAN MENUISERIE PROVENCALE 2018 Siren 523789329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4995	4995		
Fonds commercial	204000		204000	204000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137060	89042	48017	32605
Autres immobilisations corporelles	118916	76845	42071	33343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	465121	170882	294239	270098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63477		63477	70797
En cours de production de biens	11600		11600	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117783		117783	169546
Autres créances	28259		28259	30324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2020		2020	2209
TOTAL (II)	223139		223139	282877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688260	170882	517378	552975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147711		116869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19194		30842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194405		175211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104565		112209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56508		73701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21489		4913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75963		100836	
Dettes fiscales et sociales	64447		86104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322972		377764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517378		552975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274384		377763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37384		83160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725476		725476	744781
Chiffres d’affaires nets	725476		725476	744781
				
Production stockée			1600	-21300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2997	
Autres produits			1	89
Total des produits d’exploitation (I)			730074	723570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196876	183912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7320	-1898
Autres achats et charges externes			141415	134425
Impôts, taxes et versements assimilés			10475	8065
Salaires et traitements			210498	216483
Charges sociales			111184	111866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25472	24392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3970	22
Total des charges d’exploitation (II) 			707209	681217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22865	42353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1398	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1398	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7661	11510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7661	11510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6263	-11510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16602	30842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3951			
Total des produits exceptionnels (VII)	3951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735423		723570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716229		692728	
BENEFICE OU PERTE	19194		30842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6060		2065	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6994		6845	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208995		
Total Immobilisations corporelles		213587		49909
Total Immobilisations financières		151		
Total Général		422733		49909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7520	255976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151
Total Général			7520	465121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4995			4995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147640	25472	7224	165887
AMORTISSEMENTS Total Général	152635	25472	7224	170882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3951		3951	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3951		3951	
TOTAL GENERAL	3951		3951	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117783	117783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702	702		
Impôts sur les bénéfices	14246	14246		
T. V. A.	6687	6687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6624	6624		
Charges constatées d’avance	2020	2020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148181	148061	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37384	37384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67181	18593	48589	
Emprunts et dettes financières divers	75963	75963		
Fournisseurs et comptes rattachés	16603	16603		
Personnel et comptes rattachés	25752	25752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T.V.A.	21428	21428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56508	56508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301483	252895	48589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11615		17675	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36967		40960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4606		3411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			553	
Autres comptes	99843		89501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141415		134425	
Taxe professionnelle	3737		3467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6738		4598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10475		8065	
Montant de la TVA. collectée	125091		130064	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7