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BILAN LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE DU VAL DE DURANCE 2019 Siren 523714616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1080	1080		
Immobilisations corporelles	67804	52584	15220	2213
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68884	53664	15220	2213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51052		51052	52235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95498	374	95124	63673
Créances – Autres	5278		5278	9648
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22593		22593	49255
Caisse				
Charges constatées d’avance	1666		1666	2508
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176088	374	175713	177319
Total général Actif	244972	433868		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			53419	53029
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28651	17891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98570	87419
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62285	61832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		402		
Autres dettes			18139	30280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92364	92112
Total général Passif			190934	179532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463595		433868	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3067		1134	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1320	
Autres produits	1293		3856	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468955		440177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	327557		308646	
Variation de stock (marchandises)	1183		-1088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39392		38201	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1526		1225	
Rémunérations du personnel 	42440		46897	
Charges sociales	18346		19395	
Dotations aux amortissements	4008		1653	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1162		2829	
Total des charges d’exploitation	435614		417778	
Résultat d’exploitation	33341		22399	
Produits financiers	177		403	
Produits exceptionnels	149		69	
Charges financières			1074	
Charges exceptionnelles	3		1210	
Impôts sur les bénéfices	5014		2695	
Bénéfice ou perte	28651		17891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51869	
Total Immobilisations (Augmentations)			17016	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			49	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			49	
DIVERS Montant de la TVA collectée			93589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel