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BILAN LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE DU VAL DE DURANCE 2018 Siren 523714616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1080	1080		
Immobilisations corporelles	50789	48576	2213	4993
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	51869	49656	2213	4993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52235		52235	51147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64096	423	63673	108380
Créances – Autres	9648		9648	12653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49255		49255	31189
Caisse				
Charges constatées d’avance	2508		2508	2620
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177742	423	177319	205989
Total général Actif	229611	452871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			53029	48724
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17891	24305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87419	89529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61832	91754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14154		
Autres dettes			30280	29699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92112	121453
Total général Passif			179532	210982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	433868		452871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1134		914	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1320		4244	
Autres produits	3856		2633	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440177		460661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	308646		350833	
Variation de stock (marchandises)	-1088		-4609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21		-2425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38201		39892	
(dont taxe professionnelle)	722			
Impôts, taxes et versements assimilés	1225		1268	
Rémunérations du personnel 	46897		28791	
Charges sociales	19395		16072	
Dotations aux amortissements	1653		1904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2829		67	
Total des charges d’exploitation	417778		431794	
Résultat d’exploitation	22399		28867	
Produits financiers	403		370	
Produits exceptionnels	69		264	
Charges financières	1074		1255	
Charges exceptionnelles	1210		4	
Impôts sur les bénéfices	2695		3937	
Bénéfice ou perte	17891		24305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55069	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1127	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1127	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2893	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2893	
DIVERS Montant de la TVA collectée			87175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel