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BILAN JADE PATRIMOINE 2021 Siren 523739415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59194		59194	59194
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4500	3843	658	1108
Immobilisations financières	224755		224755	223025
Total Actif Immobilisé	288449	3843	284607	283327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14572		14572	5203
Créances – Clients et comptes rattachés	800		800	47642
Créances – Autres	376417		376417	239919
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	21137		21137	1420
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	462926		462926	344184
Total général Actif	751375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9648	7529
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			138595	118340
Résultat de l’exercice			93224	42373
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			441466	368243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			199442	167254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17302	9390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		596		
Autres dettes			89323	82623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			306066	259268
Total général Passif			747532	627510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			98799	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238762		161948	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2750	
Autres produits	5790		8151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244551		172849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77993		54062	
(dont taxe professionnelle)	689			
Impôts, taxes et versements assimilés	3358		2542	
Rémunérations du personnel 	48930		51651	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	450		450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		40	
Total des charges d’exploitation	130733		108745	
Résultat d’exploitation	113819		64104	
Produits financiers	2		20424	
Produits exceptionnels	1258			
Charges financières	2251		2253	
Charges exceptionnelles	1323		36304	
Impôts sur les bénéfices	18282		3598	
Bénéfice ou perte	93224		42373	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1730	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			286719	
Total Immobilisations (Augmentations)			1730	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel