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BILAN JADE PATRIMOINE 2018 Siren 523739415				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59194		59194	59194
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4500	2493	2008	2458
Immobilisations financières	217615		217615	217845
Total Actif Immobilisé	281309	2493	278817	279497
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22929		22929	22600
Créances – Autres	178896		178896	200568
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	487		487	185
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252312		252312	273353
Total général Actif	533621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	71400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7140	7140
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150951	238806
Résultat de l’exercice			4539	60745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			362631	378091
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120309	130103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5801	5925
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86		
Autres dettes			42388	38730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168498	174758
Total général Passif			531129	552849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97159	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			230	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124022		195219	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	353		20094	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124374		215313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52971		83263	
(dont taxe professionnelle)	684			
Impôts, taxes et versements assimilés	3880		3963	
Rémunérations du personnel 	54739		39243	
Charges sociales	4571		14999	
Dotations aux amortissements	450		450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		7	
Total des charges d’exploitation	116627		141925	
Résultat d’exploitation	7748		73388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	230			
Charges financières	2380		3071	
Charges exceptionnelles	607		3048	
Impôts sur les bénéfices	451		6524	
Bénéfice ou perte	4539		60745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			230	
Total Immobilisations (Valeur brute)			281539	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			230	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			230	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			230	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel