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BILAN ICARE 2017 Siren 523785301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6250	1936	4314	3068
Fonds commercial	504000		504000	504000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256981	49098	207883	133379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57965		57965	38602
TOTAL (I)	825196	51034	774162	679050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173860		173860	102083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138683	1509	137174	58781
Autres créances	54243		54243	36286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70885		70885	189569
Charges constatées d’avance	58651		58651	23015
TOTAL (II)	496322	1509	494813	409734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321519	52543	1268975	1088784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365744		265108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102687		100636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477231		374544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293070		264063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425		15658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80143		84284	
Dettes fiscales et sociales	121064		118128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297043		232106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791745		714240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268975		1088784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553381		491960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	951		535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1116293	1455	1117748	838869
Production vendue biens				
Production vendue services	483237	286267	769504	599070
Chiffres d’affaires nets	1599530	287721	1887251	1437939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2398	
Autres produits			399	409
Total des produits d’exploitation (I)			1892615	1438348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888003	654631
Variation de stock (marchandises)			-71777	-62874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374214	295168
Impôts, taxes et versements assimilés			18678	15652
Salaires et traitements			406877	291309
Charges sociales			107966	79044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26683	17673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3451	429
Total des charges d’exploitation (II) 			1755604	1291032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137011	147316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9168	9845
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9168	9859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9168	-9859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127843	137457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2190		893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15310		-893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40466		35928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910115		1438348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807428		1337712	
BENEFICE OU PERTE	102687		100636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			16800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507750		2500
Total Immobilisations corporelles		182453		101828
Total Immobilisations financières		38602		19363
Total Général		728805		123691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27300	256981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57965
Total Général			27300	825196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682	1255		1936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49073	25429	25404	49098
AMORTISSEMENTS Total Général	49755	26683	25404	51034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1509		1509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1509		1509
TOTAL GENERAL		1509		1509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57965			
Clients douteux ou litigieux	11425			
Autres créances clients	127258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11237			
T. V. A.	19200			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21825			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1945			
Charges constatées d’avance	58651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309542	251577	57965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951	951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292118	53755	227788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80143	80143		
Personnel et comptes rattachés	27991	27991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54662	54662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29664	29664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8747	8747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297043	297043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791745	553381	227788	10576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18