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BILAN ICARE 2016 Siren 523785301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	682	3068	
Fonds commercial	504000		504000	504000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182453	49073	133379	75816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38602		38602	19852
TOTAL (I)	728805	49755	679050	599668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102083		102083	39209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58781		58781	169203
Autres créances	36286		36286	83788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189569		189569	101516
Charges constatées d’avance	23015		23015	2397
TOTAL (II)	409734		409734	396113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138539	49755	1088784	995781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265108		210458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100636		54650	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374544		273908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264063		247706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15658		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84284		120326	
Dettes fiscales et sociales	118128		60865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232106		292867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714240		721873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088784		995781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491960		721873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535		484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	838869		838869	1013842
Production vendue biens				
Production vendue services	368944	230126	599070	129437
Chiffres d’affaires nets	1207813	230126	1437939	1143279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			409	31
Total des produits d’exploitation (I)			1438348	1143311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			654631	879467
Variation de stock (marchandises)			-62874	-17720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295168	106849
Impôts, taxes et versements assimilés			15652	16797
Salaires et traitements			291309	55199
Charges sociales			79044	15454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17673	8984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1291032	1065034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147316	78277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9845	5465
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9859	5465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9859	-5462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137457	72815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-893		-248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35928		17917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438348		1143314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337712		1088664	
BENEFICE OU PERTE	100636		54650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504000		3750
Total Immobilisations corporelles		107898		74554
Total Immobilisations financières		19852		18750
Total Général		631751		97054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38602
Total Général				728805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		682		682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32083	16991		49073
AMORTISSEMENTS Total Général	32083	17673		49755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38602	38602		
Clients douteux ou litigieux	1150			
Autres créances clients	57631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20969			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11623			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3694			
Charges constatées d’avance	23015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156684	118081	38602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263529	41248	214874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84284	84284		
Personnel et comptes rattachés	27296	27296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56135	56135		
Impôts sur les bénéfices	13072	13072		
T.V.A.	17040	17040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4585	4585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15658	15658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232106	232106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714240	491960	214874	7407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel