ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE II 2020 Siren 523726222 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 12171727 3523910 8647817 9085803 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 12171727 3523910 8647817 9085803 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 37800 3500 34300 90913 Autres créances 420648 420648 344401 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 169445 169445 134735 Charges constatées d’avance 4989 4989 4983 TOTAL (II) 632882 3500 629382 575032 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 12804609 3527410 9277199 9660835 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 8270190 9556324 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7361 1312034 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -379379 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 271980 -1686716 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 8549531 8802263 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 19 19 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 716724 769133 Dettes fiscales et sociales 10782 89420 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 144 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 727668 858572 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 9277199 9660835 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 727668 858572 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 61133 61133 134000 Chiffres d’affaires nets 61133 61133 134000 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 319064 52492 Autres produits 2141 975 Total des produits d’exploitation (I) 382339 187467 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 551772 564179 Impôts, taxes et versements assimilés 139 228 Salaires et traitements 5000 12000 Charges sociales 3684 6843 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 42000 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 329460 51781 Total des charges d’exploitation (II) 890054 677031 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -507715 -489565 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 2780 6545 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges 296972 82198 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 299752 88743 Dotations financières sur amortissements et provisions 1185770 Intérêts et charges assimilées 266254 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 266254 1185770 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33498 -1097027 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -474217 -1586592 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1426670 6500 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1426670 6500 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 680473 106555 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 680473 106555 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 746197 -100054 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 70 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2108761 282709 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1836781 1969425 BENEFICE OU PERTE 271980 -1686716 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 12906685 3920 Total Général 12906685 3920 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 738878 12171727 Total Général 738878 12171727 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 3523910 sur immobilisations –autres immobilisations financières 161040 161040 Sur stocks et en cours Sur comptes clients 322564 319064 3500 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 4143446 616036 3527410 TOTAL GENERAL 4143446 616036 3527410 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 319064 - Financières 296972 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 4200 4200 Autres créances clients 33600 33600 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 130393 130393 T. V. A. 119387 119387 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 1183 1183 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 169685 169685 Charges constatées d’avance 4989 4989 TOTAL ETAT DES CREANCES 463437 459237 4200 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 716724 716724 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 10701 10701 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 81 81 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 19 19 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 144 144 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 727668 727668 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 515734 512316 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 36038 51863 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 551772 564179 Taxe professionnelle 77 231 Autres impôts, taxes et versements assimilés 62 -3 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 139 228 Montant de la TVA. collectée 12227 26100 Total TVA. déductible sur biens et services 72663 112101 Effectif moyen du personnel 1 Filiales et participations 1 Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel 1