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BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE II 2020 Siren 523726222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12171727	3523910	8647817	9085803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12171727	3523910	8647817	9085803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37800	3500	34300	90913
Autres créances	420648		420648	344401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169445		169445	134735
Charges constatées d’avance	4989		4989	4983
TOTAL (II)	632882	3500	629382	575032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12804609	3527410	9277199	9660835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8270190		9556324	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7361		1312034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-379379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271980		-1686716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8549531		8802263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716724		769133	
Dettes fiscales et sociales	10782		89420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727668		858572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9277199		9660835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727668		858572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61133		61133	134000
Chiffres d’affaires nets	61133		61133	134000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319064	52492
Autres produits			2141	975
Total des produits d’exploitation (I)			382339	187467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551772	564179
Impôts, taxes et versements assimilés			139	228
Salaires et traitements			5000	12000
Charges sociales			3684	6843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329460	51781
Total des charges d’exploitation (II) 			890054	677031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-507715	-489565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2780	6545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			296972	82198
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299752	88743
Dotations financières sur amortissements et provisions				1185770
Intérêts et charges assimilées			266254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266254	1185770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33498	-1097027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-474217	-1586592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1426670		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426670		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680473		106555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680473		106555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746197		-100054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2108761		282709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836781		1969425	
BENEFICE OU PERTE	271980		-1686716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12906685		3920
Total Général		12906685		3920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			738878	12171727
Total Général			738878	12171727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3523910
sur immobilisations –autres immobilisations financières	161040		161040	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322564		319064	3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4143446		616036	3527410
TOTAL GENERAL	4143446		616036	3527410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			319064	
                                             - Financières			296972	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4200		4200	
Autres créances clients	33600	33600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130393	130393		
T. V. A.	119387	119387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1183	1183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169685	169685		
Charges constatées d’avance	4989	4989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463437	459237	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716724	716724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10701	10701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81	81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727668	727668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	515734		512316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36038		51863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551772		564179	
Taxe professionnelle	77		231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62		-3	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139		228	
Montant de la TVA. collectée	12227		26100	
Total TVA. déductible sur biens et services	72663		112101	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1