ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE II 2016 Siren 523726222 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 2676 2094 582 1474 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 4480225 333396 4146829 811093 Créances rattachées à des participations 165000 15000 150000 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 14333 14333 TOTAL (I) 4662234 350490 4311745 812567 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 469121 42992 426129 173317 Autres créances 63597 63597 3183 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 1573027 1573027 169810 Charges constatées d’avance 750 TOTAL (II) 2105745 42992 2062753 347060 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 6767979 393481 6374498 1159627 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 7203300 2477479 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1434 36 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -437435 -1326956 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -500346 -44309 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 6266952 1106249 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24762 16179 Dettes fiscales et sociales 81780 37199 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 1003 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 107546 53377 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 6374498 1159627 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 107546 53377 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 134750 134750 126000 Chiffres d’affaires nets 134750 134750 126000 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42000 Autres produits 60 727 Total des produits d’exploitation (I) 176810 126727 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 293125 118316 Impôts, taxes et versements assimilés 385 -148 Salaires et traitements 13000 4000 Charges sociales 5903 2384 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 892 892 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4500 41992 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 5315 3600 Total des charges d’exploitation (II) 323120 171036 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -146310 -44309 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 7604 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 12563 Reprises sur provisions et transferts de charges 619666 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 639834 Dotations financières sur amortissements et provisions 308396 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 308396 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 331438 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 185127 -44309 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65808 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 619666 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 685475 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -685474 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 816645 126727 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1316991 171036 BENEFICE OU PERTE -500346 -44309 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 2676 Total Immobilisations financières 1430759 3848466 Total Général 1433435 3848466 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2676 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 619666 4659558 Total Général 619666 4662234 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1202 892 2094 AMORTISSEMENTS Total Général 1202 892 2094 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 333396 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients 80492 4500 42000 42992 Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 700158 312896 661666 391388 TOTAL GENERAL 700158 312896 661666 391388 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4500 42000 - Financières 308396 619666 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 165000 Prêts Autres immobilisations financières 14333 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 469121 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 40100 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23497 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 712051 532718 179333 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 24762 24762 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10187 10187 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 70430 70430 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 1164 1164 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1003 1003 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 107546 107546 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 11752 Location, charges locatives et de copropriété 7500 3000 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 237435 80758 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 48190 22806 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 293125 118316 Taxe professionnelle 225 75 Autres impôts, taxes et versements assimilés 160 -223 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 385 -148 Montant de la TVA. collectée 13988 25200 Total TVA. déductible sur biens et services 64907 20757 Effectif moyen du personnel 2 1 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 2 1