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BILAN HOLDING INCUBATRICE SERIE II 2016 Siren 523726222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2676	2094	582	1474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4480225	333396	4146829	811093
Créances rattachées à des participations	165000	15000	150000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14333		14333	
TOTAL (I)	4662234	350490	4311745	812567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469121	42992	426129	173317
Autres créances	63597		63597	3183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573027		1573027	169810
Charges constatées d’avance				750
TOTAL (II)	2105745	42992	2062753	347060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6767979	393481	6374498	1159627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7203300		2477479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1434		36	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437435		-1326956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500346		-44309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6266952		1106249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24762		16179	
Dettes fiscales et sociales	81780		37199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107546		53377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6374498		1159627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107546		53377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134750		134750	126000
Chiffres d’affaires nets	134750		134750	126000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42000	
Autres produits			60	727
Total des produits d’exploitation (I)			176810	126727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293125	118316
Impôts, taxes et versements assimilés			385	-148
Salaires et traitements			13000	4000
Charges sociales			5903	2384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			892	892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	41992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5315	3600
Total des charges d’exploitation (II) 			323120	171036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146310	-44309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7604	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12563	
Reprises sur provisions et transferts de charges			619666	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639834	
Dotations financières sur amortissements et provisions			308396	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185127	-44309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816645		126727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316991		171036	
BENEFICE OU PERTE	-500346		-44309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2676		
Total Immobilisations financières		1430759		3848466
Total Général		1433435		3848466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			619666	4659558
Total Général			619666	4662234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202	892		2094
AMORTISSEMENTS Total Général	1202	892		2094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				333396
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80492	4500	42000	42992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700158	312896	661666	391388
TOTAL GENERAL	700158	312896	661666	391388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	42000	
                                             - Financières		308396	619666	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	165000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23497			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	712051	532718	179333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24762	24762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10187	10187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70430	70430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003	1003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107546	107546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			11752	
Location, charges locatives et de copropriété	7500		3000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237435		80758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48190		22806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293125		118316	
Taxe professionnelle	225		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160		-223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	385		-148	
Montant de la TVA. collectée	13988		25200	
Total TVA. déductible sur biens et services	64907		20757	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1