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BILAN FELDIS 2019 Siren 523797066
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1437 1243 194 275
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles 180 98 82 118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 106864 81436 25428 11536
Autres immobilisations corporelles 735639 490064 245575 260386
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1730
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000 20000
TOTAL (I) 884120 572840 311279 314045
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26 26 33
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 149953 2475 147478 134285
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 979 979
Autres créances 68806 68806 54220
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12500 12500 15275
Charges constatées d’avance 472 472 1376
TOTAL (II) 232735 2475 230260 205188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1116855 575315 541539 519234
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9 6
Report à nouveau -105449 -34710
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -108242 -70740
Subventions d’investissement 6
Provisions réglementées 1071
TOTAL (I) -203820 -96649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8101 5568
TOTAL (III) 8101 5568
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97239 111654
Dettes fiscales et sociales 43684 47567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2763 1629
Autres dettes 593573 449466
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 737259 610315
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 541539 519234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1487894 1487894 1382894
Production vendue biens
Production vendue services 2618 2618 4085
Chiffres d’affaires nets 1490511 1490511 1386979
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8667 5972
Autres produits 3118 24
Total des produits d’exploitation (I) 1502296 1392975
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1102145 999507
Variation de stock (marchandises) -15671 -12159
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 -9
Autres achats et charges externes 223243 229323
Impôts, taxes et versements assimilés 14049 14439
Salaires et traitements 179744 133137
Charges sociales 45539 44707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45075 42537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8101 5568
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2948 1912
Total des charges d’exploitation (II) 1607655 1458962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -105358 -65987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 95 90
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 95 90
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4997 4224
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4997 4224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4902 -4134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -110260 -70121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8074 31499
Reprises sur provisions et transferts de charges 366 88
Total des produits exceptionnels (VII) 8440 31588
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8074 31499
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1437 88
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9511 31588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1071
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2911 4779
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6000 -4161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1510831 1424653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1619073 1495393
BENEFICE OU PERTE -108242 -70740
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21617
Total Immobilisations corporelles 800476 1730 50383
Total Immobilisations financières 20000
Total Général 842093 1730 50383
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21617
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1730 8357 842503
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20000
Total Général 1730 8357 884120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1224 117 1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 526824 44958 283 571500
AMORTISSEMENTS Total Général 528048 45075 283 572840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1071
Total Provisions réglementées 1437 366 1071
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8101
Total Provisions pour risques et charges 5568 8101 5568 8101
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2475 2475
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2475 2475
TOTAL GENERAL 5568 12013 5934 11647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 979 979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 87 87
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9374 9374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6734 6734
Groupe et associés 8193 8193
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44418 44418
Charges constatées d’avance 472 472
TOTAL ETAT DES CREANCES 90257 70257 20000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 97239 97239
Personnel et comptes rattachés 21627 21627
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20675 20675
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36 35
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1347 1347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2763 2763
Groupe et associés 593426 593426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147 147
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 737259 737259
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel