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BILAN CHARENTON DISTRIBUTION 2021 Siren 523796993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2240	2240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10884	3873	7011	1815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65733	22875	42857	42835
Autres immobilisations corporelles	1095923	662904	433019	408168
Immobilisations en cours	38806		38806	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95524		95524	92847
TOTAL (I)	1309109	691893	617216	545664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26		26	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166246	6115	160131	148291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44550		44550	167444
Autres créances	88925		88925	100340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6354		6354	5428
Charges constatées d’avance	3595		3595	1405
TOTAL (II)	309695	6115	303580	422928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618804	698008	920796	968592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-562561		-402426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287082		-160135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14210		1540	
TOTAL (I)	-833933		-559521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6482		10846	
TOTAL (III)	6482		10846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61901		61901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137409		136763	
Dettes fiscales et sociales	94209		114444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14069		16592	
Autres dettes	1440659		1186738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1748247		1517267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920796		968592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1956140		1956140	1894662
Production vendue biens				
Production vendue services	248320		248320	331980
Chiffres d’affaires nets	2204460		2204460	2226642
				
Production stockée				
Production immobilisée			3193	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14964	25619
Autres produits			901	3404
Total des produits d’exploitation (I)			2223519	2255665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447785	1404991
Variation de stock (marchandises)			-18268	14267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	46
Autres achats et charges externes			665886	616380
Impôts, taxes et versements assimilés			10241	7875
Salaires et traitements			223774	219578
Charges sociales			51164	53313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80527	61713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6482	14290
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6115	2018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4196	3582
Total des charges d’exploitation (II) 			2477897	2398053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254378	-142388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20034	16282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20034	16282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20034	-16282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274412	-158671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	877			
Total des produits exceptionnels (VII)	877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13546		1302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13546		11180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12670		-11180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224396		2255665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511477		2415800	
BENEFICE OU PERTE	-287082		-160135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6497		6628
Total Immobilisations corporelles		1057687		142775
Total Immobilisations financières		92847		2677
Total Général		1157030		152079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1200462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95524
Total Général				1309109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682	1432		6113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606683	79096		685779
AMORTISSEMENTS Total Général	611366	80527		691893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1540	13546	877	14210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14290	9926	10846	6482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2018	6115	2018	6115
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2018	6115	2018	6115
TOTAL GENERAL	17848	29588	13741	26807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12597	12864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13546	877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95524		95524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44550	44550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337	337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13202	13202		
T. V. A.	12753	12753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10522	10522		
Groupe et associés	17528	17528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34583	34583		
Charges constatées d’avance	3595	3595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232593	137069	95524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61901	61901		
Fournisseurs et comptes rattachés	137409	137409		
Personnel et comptes rattachés	29353	29353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61276	61276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602	602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2978	2978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14069	14069		
Groupe et associés	1440338	1440338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321	321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748247	1748247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel