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BILAN CHARENTON DISTRIBUTION 2020 Siren 523796993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2240	2240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4257	2442	1815	1899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59488	16652	42835	963
Autres immobilisations corporelles	998199	590031	408168	447005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92847		92847	90685
TOTAL (I)	1157030	611366	545664	540552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20		20	65
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150309	2018	148291	163159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167444		167444	
Autres créances	100340		100340	84978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5428		5428	4454
Charges constatées d’avance	1405		1405	2399
TOTAL (II)	424946	2018	422928	255055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581976	613384	968592	795607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405870		-153040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160135		-252830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1540		239	
TOTAL (I)	-562965		-404131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14290		6406	
TOTAL (III)	14290		6406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830		1963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61901		61901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136763		106146	
Dettes fiscales et sociales	114444		42616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16592		1108	
Autres dettes	1186738		979598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517267		1193332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968592		795607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	830		1963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1894662		1894662	1522458
Production vendue biens				
Production vendue services	331980		331980	247000
Chiffres d’affaires nets	2226642		2226642	1769457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25619	10990
Autres produits			3404	2006
Total des produits d’exploitation (I)			2255665	1782453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1404991	1119659
Variation de stock (marchandises)			14267	29021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46	-65
Autres achats et charges externes			616380	568401
Impôts, taxes et versements assimilés			7875	5159
Salaires et traitements			219578	185177
Charges sociales			53313	45628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61713	59655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14290	6406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2018	2354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3582	5792
Total des charges d’exploitation (II) 			2398053	2027187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142388	-244734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16282	8505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16282	8505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16282	-8505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158671	-253239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14988	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1692	
Total des produits exceptionnels (VII)			16679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9878		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1302		761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11180		16270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11180		409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255665		1799133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415800		2051962	
BENEFICE OU PERTE	-160135		-252830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5440		1057
Total Immobilisations corporelles		994080		63607
Total Immobilisations financières		90685		2162
Total Général		1090204		66826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1057687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92847
Total Général				1157030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3540	1141		4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546112	60572		606683
AMORTISSEMENTS Total Général	549652	61713		611366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	239	1302		1540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14290
Total Provisions pour risques et charges	6406	14290	6406	14290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2354	2018	2354	2018
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2354	2018	2354	2018
TOTAL GENERAL	8999	17610	8760	17848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92847		92847	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167444	167444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573	573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13202	13202		
T. V. A.	11280	11280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23939	23939		
Groupe et associés	14565	14565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36782	36782		
Charges constatées d’avance	1405	1405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362037	269190	92847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	830	830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61901		61901	
Fournisseurs et comptes rattachés	136763	136763		
Personnel et comptes rattachés	24198	24198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73013	73013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12597	12597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4636	4636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16592	16592		
Groupe et associés	1185871	1185871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	867	867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517267	1455366	61901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel