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BILAN CANATEC GROUPE 2016 Siren 523741817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40672	37900	2772	28164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3073	477	2596	2904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1855	11	1844	
Autres immobilisations corporelles	45211	35196	10015	15375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025525	58157	967368	1025525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	215419		215419	213419
Autres immobilisations financières	26667		26667	26667
TOTAL (I)	1358422	131741	1226681	1312054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1103514		1103514	964575
Autres créances	16263		16263	16565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109382		109382	105000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6220		6220	15794
TOTAL (II)	1235379		1235379	1101934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593802	131741	2462060	2413989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25704		10558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18899		15146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946805		965704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41053		55655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148731		1104102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28810		53829	
Dettes fiscales et sociales	283661		221695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502255		1435285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462060		2413989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502255		1435285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829		6014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724123		724123	626115
Chiffres d’affaires nets	724123		724123	626115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1559	5290
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			726693	631409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210889	167822
Impôts, taxes et versements assimilés			3809	1878
Salaires et traitements			301269	290496
Charges sociales			112945	90908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41358	19896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13000
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			670274	584001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56419	47409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4382	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58157	
Intérêts et charges assimilées			28018	41222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86175	41222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81793	-41222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25374	6187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3942		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6475		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741492		631409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760391		616264	
BENEFICE OU PERTE	-18899		15146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12037		9514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1559		5290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37874		6966	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33012		7660
Total Immobilisations corporelles		69297		7205
Total Immobilisations financières		1265611		2000
Total Général		1367920		16865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26363	50139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1267611
Total Général			26363	1358422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4848	33052		37900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51017	8306	23639	35684
AMORTISSEMENTS Total Général	55865	41358	23639	73584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58157
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58157		58157
TOTAL GENERAL	13000	58157		71157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		58157		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	215419	215419		
Autres immobilisations financières	26667	26667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1103514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11065			
T. V. A.	854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4344			
Charges constatées d’avance	6220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368083	1368083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26619	26619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14435	14435		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28810	28810		
Personnel et comptes rattachés	27642	27642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22339	22339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232084	232084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596	1596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148731	1148731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502255	1502255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43267		41091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5463		12306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162159		114426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210889		167822	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3809		1878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3809		1878	
Montant de la TVA. collectée	59086		63667	
Total TVA. déductible sur biens et services	396			
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7