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BILAN ZERO SEPT FRANCE 2016 Siren 523654648
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59536 49743 9793
Autres immobilisations corporelles 96485 72666 23819
Immobilisations en cours 4700 4700
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 255 255
TOTAL (I) 160975 122409 38566
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201620 201620
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 122685 900 121785
Autres créances 16365 16365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3254 3254
Charges constatées d’avance 599 599
TOTAL (II) 344523 900 343623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 505498 123309 382190
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4243
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 42073
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 979
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127296
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20884
Emprunts et dettes financières divers (4) 32371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103210
Dettes fiscales et sociales 90109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8320
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 254894
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 382190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 123388 23878 147266
Production vendue biens
Production vendue services 341058 341058
Chiffres d’affaires nets 464446 23878 488324
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 85
Total des produits d’exploitation (I) 488409
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 104338
Variation de stock (marchandises) -12865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 185524
Impôts, taxes et versements assimilés 20821
Salaires et traitements 133496
Charges sociales 37136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46
Total des charges d’exploitation (II) 490942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 1685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6880
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10719
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5402
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 511409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 510430
BENEFICE OU PERTE 979
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 5837
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123462
Total Immobilisations corporelles 142090 30731
Total Immobilisations financières 3000 255
Total Général 268552 30986
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123462
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12100 160720
Prêts et immobilisations financières 3000
Total Immobilisations financières 3000 255
Total Général 138562 160975
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 117823 5231 123054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107440 16759 1790 122409
AMORTISSEMENTS Total Général 225263 21990 124844 122409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 900 900
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 900 900
TOTAL GENERAL 900 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 255
Clients douteux ou litigieux 900
Autres créances clients 121785
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8743
T. V. A. 498
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7124
Charges constatées d’avance 599
TOTAL ETAT DES CREANCES 139905 138750 1155
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9714 9714
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11170 11170
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 103210 103210
Personnel et comptes rattachés 21009 21009
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19083 19083
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50017 50017
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32371 32371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8320 8320
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 254894 243724 11170
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11170
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel