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BILAN THE CAFE INNE SARL 2018 Siren 523600013
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 540 540
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 592 474 118 178
Installations techniques, matériel et outillage industriels 286 286
Autres immobilisations corporelles 7275 1174 6101 324
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 11693 2474 9219 3502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14948 14948 14811
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2965 2965 2268
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48 48 48
Disponibilités 1437 1437 1601
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 19398 19398 18728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31092 2474 28618 22230
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3469 -12995
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3185 9526
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9715 6531
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2133 3407
Emprunts et dettes financières divers (4) 68 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10655 7240
Dettes fiscales et sociales 6047 5047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18902 15699
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 28618 22230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18902 15699
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2133 974
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 120440 120440 118099
Production vendue biens
Production vendue services 86 86
Chiffres d’affaires nets 120526 120526 118099
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 28 1000
Total des produits d’exploitation (I) 120554 119099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56072 56202
Variation de stock (marchandises) -137 875
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21631 22115
Impôts, taxes et versements assimilés 2060 1315
Salaires et traitements 28424 29013
Charges sociales 8111 8478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 282 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21 3
Total des charges d’exploitation (II) 116465 118168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4089 931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48 151
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48 -151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4041 780
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 434
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 434
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1291
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital -8745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1291 -8745
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -857 8745
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 120989 119099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 117804 109573
BENEFICE OU PERTE 3185 9526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 540
Total Immobilisations corporelles 2153 6000
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 5693 6000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8153
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 11693
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 540 540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1652 282 1934
AMORTISSEMENTS Total Général 2192 282 2474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 376 376
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2147 2147
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 442 442
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5965 5965
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2133 2133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10655 10655
Personnel et comptes rattachés 2675 2675
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2565 2565
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 807 807
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68 68
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18902 18902
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2433
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13348 12836
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 771 4476
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 7512 4803
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21631 22115
Taxe professionnelle 785 858
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1275 457
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2060 1315
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2