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BILAN TEKLYNX CORPORATION SAS 2021 Siren 523689834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6758066	5374279	1383787	1535071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3128709	1069762	2058947	2371818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4237	2023	2214	998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4689728		4689728	4689728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509		15679509	15679509
TOTAL (I)	30260249	6446064	23814185	24277124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6411
Clients et comptes rattachés	1281363		1281363	1111724
Autres créances	65377		65377	51772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3776262		3776262	8768841
Charges constatées d’avance	16317		16317	16398
TOTAL (II)	5139319		5139319	9955146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	396		396	14746
TOTAL GENERAL (0 à V)	35399963	6446064	28953899	34247016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	637965		637965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			406263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63797		63797	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4730300		7889315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8038728		7684722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49709		49709	
TOTAL (I)	13520499		16731771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396		14746	
Provisions pour charges	49215		44870	
TOTAL (III)	49610		59616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14510315		16028527	
Emprunts et dettes financières divers (4)			61238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300962		302268	
Dettes fiscales et sociales	570152		1061165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15381429		17453198	
(V)	2361		2432	
TOTAL GENERAL (I à V)	28953899		34247016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427299		2966674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2225150	4050624	6275775	5815779
Chiffres d’affaires nets	2225150	4050624	6275775	5815779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22567	24501
Autres produits			38112	20143
Total des produits d’exploitation (I)			6336453	5860422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1710556	1548930
Impôts, taxes et versements assimilés			36450	59929
Salaires et traitements			462435	460487
Charges sociales			237966	233219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465145	464797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4740	20582
Autres charges			598889	610639
Total des charges d’exploitation (II) 			3516181	3398582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2820272	2461840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6141132	6355076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3240	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			155686	61341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6300059	6417376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210693	236253
Différences négatives de change			718	238519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211411	474772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6088648	5942604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8908920	8404444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	870192		709920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12636512		12277798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4597784		4593076	
BENEFICE OU PERTE	8038728		7684722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7821		7821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	573056		555765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9886775		
Total Immobilisations corporelles		2031		2205
Total Immobilisations financières		20369237		
Total Général		30258043		2205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9886775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20369237
Total Général				30260249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5979886	464155		6444041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033	990		2023
AMORTISSEMENTS Total Général	5980919	465145		6446064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49709
Total Provisions réglementées	49709			49709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				396
Provisions pour pensions et obligations similaires				49215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59616	4740	14746	49610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109325	4740	14746	99320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4740	14746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509	15679509		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1281363	1281363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25158	25158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40219	40219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16317	16317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17042565	17042565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14510315	1556185	6323536	6630594
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300962	300962		
Personnel et comptes rattachés	154689	154689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104641	104641		
Impôts sur les bénéfices	230541	230541		
T.V.A.	69721	69721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10560	10560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15381429	2427299	6323536	6630594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1513476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel