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BILAN TEKLYNX CORPORATION SAS 2020 Siren 523689834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6758066	5222995	1535071	1686355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3128709	756891	2371818	2684689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2031	1033	998	808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4689728		4689728	4689728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509		15679509	15679509
TOTAL (I)	30258043	5980919	24277124	24741089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6411		6411	1518
Clients et comptes rattachés	1111724		1111724	1225992
Autres créances	51772		51772	364147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8768841		8768841	1383114
Charges constatées d’avance	16398		16398	6137
TOTAL (II)	9955146		9955146	2980909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14746		14746	16679
TOTAL GENERAL (0 à V)	40227935	5980919	34247016	27738677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	637965		637965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406263		5077571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63797		50607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7889315		7889315	
Report à nouveau			-4609162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7684722		5701043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49709		39907	
TOTAL (I)	16731771		14787247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14746		16679	
Provisions pour charges	44870		39034	
TOTAL (III)	59616		55713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16028527		11691558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61238		652301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302268		269325	
Dettes fiscales et sociales	1061165		280459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17453198		12893643	
(V)	2432		2074	
TOTAL GENERAL (I à V)	34247016		27738677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2966674		2567737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2058777	3757002	5815779	8155019
Chiffres d’affaires nets	2058777	3757002	5815779	8155019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24501	12961
Autres produits			20143	46307
Total des produits d’exploitation (I)			5860422	8214287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1548930	2188057
Impôts, taxes et versements assimilés			59929	84617
Salaires et traitements			460487	653117
Charges sociales			233219	331333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464797	665064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20582	24597
Autres charges			610639	778040
Total des charges d’exploitation (II) 			3398582	4724825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2461840	3489462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6355076	2984187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8648
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61341	44302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6417376	3513421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236253	250246
Différences négatives de change			238519	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474772	275204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5942604	3238217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8404444	6727679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9802		39907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9802		55742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9802		-55742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	709920		970894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12277798		11727709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593076		6026665	
BENEFICE OU PERTE	7684722		5701043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7821		10513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	555765		756720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9886775		
Total Immobilisations corporelles		1199		833
Total Immobilisations financières		20369237		
Total Général		30257211		833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9886775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20369237
Total Général				30258043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5515731	464155		5979886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391	642		1033
AMORTISSEMENTS Total Général	5516122	464797		5980919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49709
Total Provisions réglementées	39907	9802		49709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14746
Provisions pour pensions et obligations similaires				44870
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55713	20582	16679	59616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95620	30384	16679	109325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20582	16679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9802		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509		15679509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1111724	1111724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28484	28484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23288	23288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16398	16398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16859403	1179894	15679509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28527	28527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16000000	1513476	6245468	8241056
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302266	302268		
Personnel et comptes rattachés	89917	89917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68684	68684		
Impôts sur les bénéfices	246847	246847		
T.V.A.	65051	65051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10817	10817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641087	641087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17453198	2966674	6245468	8241056
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11628344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel