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BILAN TEKLYNX CORPORATION SAS 2019 Siren 523689834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6758066	5071711	1686355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3128709	444020	2684689	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1199	391	808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4689728		4689728	11626465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2332277
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509		15679509	
TOTAL (I)	30257211	5516122	24741089	13958742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1518		1518	
Clients et comptes rattachés	1225992		1225992	3600
Autres créances	364147		364147	1420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1383114		1383114	2083193
Charges constatées d’avance	6137		6137	
TOTAL (II)	2980909		2980909	2088213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16679		16679	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33254799	5516122	27738677	16046955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	637965		506071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5077571			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50607		50607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7889315		4830401	
Report à nouveau	-4609162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5701043		4558914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39907			
TOTAL (I)	14787247		9945993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16679			
Provisions pour charges	39034			
TOTAL (III)	55713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11691558		4974951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269325		11686	
Dettes fiscales et sociales	280459		1114325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12893643		6100962	
(V)	2074			
TOTAL GENERAL (I à V)	27738677		16046955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2567737		1972618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2818197	5336822	8155019	15000
Chiffres d’affaires nets	2818197	5336822	8155019	15000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12961	
Autres produits			46307	
Total des produits d’exploitation (I)			8214287	15000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2188057	16123
Impôts, taxes et versements assimilés			84617	194
Salaires et traitements			653117	
Charges sociales			331333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24597	
Autres charges			778040	
Total des charges d’exploitation (II) 			4724825	16317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3489462	-1317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2984187	4609162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8648	50301
Autres intérêts et produits assimilés			476284	204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3513421	4659667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250246	29095
Différences négatives de change			24959	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275204	29095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3238217	4630572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6727679	4629254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970894		70340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11727709		4674667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6026665		115752	
BENEFICE OU PERTE	5701043		4558914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	756720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9886775
Total Immobilisations corporelles				2034
Total Immobilisations financières		13958742		20369237
Total Général		13958742		30258046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9886775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			835	1199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13958742	20369237
Total Général			13959577	30257211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		658719	-4857012	5515731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		391		391
AMORTISSEMENTS Total Général		659110	-4857012	5516122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39907
Total Provisions réglementées		39907		39907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16679
Provisions pour pensions et obligations similaires				39034
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55713		55713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		95620		95620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24597	2448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39907		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15679509		15679509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225992	1225992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1293	1293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	698	698		
Impôts sur les bénéfices	220955	220955		
T. V. A.	22692	22692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117309	117309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	6137	6137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17275786	1596277	15679509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63214	63214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11628344	1302438	10325906	
Emprunts et dettes financières divers	4907	4907		
Fournisseurs et comptes rattachés	269325	269325		
Personnel et comptes rattachés	92140	92140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93827	93827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60707	60707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33785	33785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647394	647394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12893643	2567737	10325906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1291366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel