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BILAN STG LILLE LOGISTIQUE 2018 Siren 523638534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18825	3163	15661	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				18825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1060	319	740	952
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255029	206193	48835	27667
Autres immobilisations corporelles	106058	59053	47005	44506
Immobilisations en cours	2294		2294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29742		29742	25416
Autres immobilisations financières	85546		85546	85000
TOTAL (I)	498555	268729	229826	202367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22056		22056	15754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696178		696178	397228
Autres créances	189094		189094	286382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230925		230925	
Charges constatées d’avance	13506		13506	6024
TOTAL (II)	1151762		1151762	705389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650317	268729	1381588	907757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1085	
Report à nouveau	-89966			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83468		-91051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-118435		-34966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		5648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4156		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593719		546020	
Dettes fiscales et sociales	463427		338227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6228		35482	
Autres dettes	430436		13344	
Produits constatés d’avance (2)	2040			
TOTAL (IV)	1500023		942724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381588		907757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500023		942724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		5648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4637
Production vendue services	3607127		3607127	4733906
Chiffres d’affaires nets	3607127		3607127	4738544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14721	12204
Autres produits			421	19174
Total des produits d’exploitation (I)			3622271	4769923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129326	146490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6302	-15754
Autres achats et charges externes			1977463	2464388
Impôts, taxes et versements assimilés			245161	302046
Salaires et traitements			967059	1282714
Charges sociales			342619	356617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46749	72577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	-2835
Total des charges d’exploitation (II) 			3702181	4606245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79910	163677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6786	4956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6786	4956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6786	-623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86696	163053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			71115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			163345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		360100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		435460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-272114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6059			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9738		-18009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3622271		4937601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705739		5028653	
BENEFICE OU PERTE	-83468		-91051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14721		12204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18825		18825
Total Immobilisations corporelles		303412		74475
Total Immobilisations financières		110416		4868
Total Général		432653		98168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18825	18825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13446	364441
Prêts et immobilisations financières			-4	
Total Immobilisations financières		85000	-4	115288
Total Général		85000	32266	498555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3163		3163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230285	43586	8306	265565
AMORTISSEMENTS Total Général	230285	46749	8306	268729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29742		29742	
Autres immobilisations financières	85546		85546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	696178	696178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4789	4789		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79785	79785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84433	84433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20086	20086		
Charges constatées d’avance	13506	13506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014068	898780	115288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4156	4156		
Fournisseurs et comptes rattachés	593719	593719		
Personnel et comptes rattachés	184704	184704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133153	133153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144070	144070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1499	1499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6228	6228		
Groupe et associés	397255	397255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33181	33181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2040	2040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500023	1500023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91253		95157	
Location, charges locatives et de copropriété	776805		929121	
Personnel extérieur à l’entreprise	219493		241442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13682		76282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	876229		1122385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1977463		2464388	
Taxe professionnelle	76718		104128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168443		197918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245161		302046	
Montant de la TVA. collectée	727508		965940	
Total TVA. déductible sur biens et services	442778		573224	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel