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BILAN STG LILLE LOGISTIQUE 2016 Siren 523638534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18825		18825	18825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2164	2164		170
Constructions	1642	583	1058	1222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230732	162666	68066	87498
Autres immobilisations corporelles	126910	85240	41669	13016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19967		19967	16079
Autres immobilisations financières	85000		85000	85000
TOTAL (I)	485241	250654	234587	221813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360410		360410	351695
Autres créances	467975		467975	35411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	360864
Charges constatées d’avance	7509		7509	8795
TOTAL (II)	837237		837237	756767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322478	250654	1071824	978581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147284		-385947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383370		238662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286085		-97284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			73617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81090		90017	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315853		196879	
Dettes fiscales et sociales	355107		348144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5616			
Autres dettes	28072		367207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785739		1002248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071824		978581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785739		993260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108		108	
Production vendue biens	7117		7117	5576
Production vendue services	3692600	3453	3696053	3598732
Chiffres d’affaires nets	3699825	3453	3703279	3604309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4678	10776
Autres produits			10	-1132
Total des produits d’exploitation (I)			3707968	3613953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131175	143534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1844053	1905894
Impôts, taxes et versements assimilés			105548	103204
Salaires et traitements			864589	811312
Charges sociales			189354	218215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40568	41171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47335	42677
Total des charges d’exploitation (II) 			3222625	3266009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485342	347943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12128	11533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12128	11533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6082	-11533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479260	336410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73617			
Total des produits exceptionnels (VII)	75617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170307		97748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3789631		3613953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3406261		3375291	
BENEFICE OU PERTE	383370		238662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11280		37257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4678		10776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18825		
Total Immobilisations corporelles		316994		49453
Total Immobilisations financières		101079		3888
Total Général		436899		53342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	361448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104967
Total Général			5000	485241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215086	40569	5000	250654
AMORTISSEMENTS Total Général	215086	40569	5000	250654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73617		73617	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73617		73617	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19967			
Autres immobilisations financières	85000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2753			
Groupe et associés	419292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940863	835895	104967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72101	72101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8989	8989		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315853	315853		
Personnel et comptes rattachés	144448	144448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113157	113157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96903	96903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598	598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5616	5616		
Groupe et associés	25088	25088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2983	2983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9314	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62358		72980	
Location, charges locatives et de copropriété	792126		788044	
Personnel extérieur à l’entreprise	300840		309636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55987		56050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632740		679181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1844053		1905894	
Taxe professionnelle	56137		53959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49411		49245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105548		103204	
Montant de la TVA. collectée	740938		720832	
Total TVA. déductible sur biens et services	402488		426711	
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		39