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BILAN RC FROID CLIM 2018 Siren 523690618				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26762	24753	2009	3883
Immobilisations financières	419		419	419
Total Actif Immobilisé	27180	24753	2427	4302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22000		22000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37348	4667	32681	34203
Créances – Autres	17302		17302	807
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32555		32555	75785
Caisse				
Charges constatées d’avance				512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109205	4667	104538	111306
Total général Actif	136386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88636	58508
Résultat de l’exercice			2037	30128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91673	89636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95	
Fournisseurs et comptes rattachés			10599	11451
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			4598	14496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15293	25972
Total général Passif			106966	115608
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9154	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168454		312682	
Production stockée	10000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1220		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179674		312686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87465		154800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57651		57728	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	341		474	
Rémunérations du personnel 	35290		57780	
Charges sociales	1743		1458	
Dotations aux amortissements	1946		2598	
Dotations aux provisions	4667		1202	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1215		27	
Total des charges d’exploitation	178317		276067	
Résultat d’exploitation	1357		36620	
Produits financiers			60	
Produits exceptionnels	10122		4037	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9083		5231	
Impôts sur les bénéfices	359		5358	
Bénéfice ou perte	2037		30128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27180	
Total Immobilisations (Augmentations)			9154	
Total Immobilisations (Diminutions)			9154	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9154	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9154	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9154	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9154	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel