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BILAN PISCINES CONCEPT BOIS 2021 Siren 523673184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	8018		
Fonds commercial	49900		49900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94316	19118	75198	
Autres immobilisations corporelles	6823	3420	3403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159107	30556	128551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81749		81749	
En cours de production de biens	15210		15210	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173855		173855	
Autres créances	15380		15380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2322		2322	
Charges constatées d’avance	1767		1767	
TOTAL (II)	290283		290283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449389	30556	418834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10362			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3753			
Subventions d’investissement	35762			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77925			
Dettes fiscales et sociales	43169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1282827		1282827	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1282827		1282827	
				
Production stockée			15210	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9406	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1307455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26476	
Autres achats et charges externes			190887	
Impôts, taxes et versements assimilés			2981	
Salaires et traitements			129875	
Charges sociales			25824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3831	
Total des charges d’exploitation (II) 			1305981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308474			
BENEFICE OU PERTE	3753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57918		
Total Immobilisations corporelles		98236		2903
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		156204		2903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				159107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7807	211		8018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12174	10364		22538
AMORTISSEMENTS Total Général	19981	10574		30556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173855	173855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	761	761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14090	14090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30	30		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1767	1767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191002	191002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95641	25603	70038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77925	77925		
Personnel et comptes rattachés	11557	11557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5221	5221		
Impôts sur les bénéfices	1588	1588		
T.V.A.	24547	24547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13011	13011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229746	159708	70038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32797			
Location, charges locatives et de copropriété	48375			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190887			
Taxe professionnelle	1925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2981			
Montant de la TVA. collectée	282793			
Total TVA. déductible sur biens et services	247824			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3