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BILAN NMFINANCES 2021 Siren 523691657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90039	7835	82204	973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3185300		3185300	3185300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	16030
TOTAL (I)	3291369	7835	3283534	3202303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986340		986340	502701
Autres créances	206457		206457	339939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	461598		461598	1767327
Charges constatées d’avance	1485		1485	1700
TOTAL (II)	2155880		2155880	2611668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447249	7835	5439414	5813971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2579656		1304500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32329		1665155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53730		53730	
TOTAL (I)	2666815		3024486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1132995		1342133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	659847		613406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455743		386526	
Dettes fiscales et sociales	382212		371898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141802		75523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2772599		2789485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439414		5813971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	659847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892142		892142	1008602
Chiffres d’affaires nets	892142		892142	1008602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2064	1207
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			894213	1009812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266086	336038
Impôts, taxes et versements assimilés			9958	11870
Salaires et traitements			310543	323031
Charges sociales			243330	188233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7725	110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1129	5337
Total des charges d’exploitation (II) 			838770	864619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55442	145193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1223	1652288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1223	1652288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14998	18734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14998	18734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13775	1633554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41668	1778747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		95000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		95000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-95000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9210		18592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895436		2662101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863107		996945	
BENEFICE OU PERTE	32329		1665155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1083	88956	
Total Immobilisations financières		3201330		
Total Général		3202413	88956	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90039		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3201330		
Total Général		3291369		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110	7725		7835
AMORTISSEMENTS Total Général	110	7725		7835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53730
Total Provisions réglementées	53730			53730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53730			53730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16030		16030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986340	986340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81113	81113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69401	69401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50744	50744		
Charges constatées d’avance	1485	1485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210312	1194282	16030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2405	2405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130591	212751	863232	54608
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455743	455743		
Personnel et comptes rattachés	38651	38651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178897	178897		
Impôts sur les bénéfices	4312	4312		
T.V.A.	152723	152723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7629	7629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	659847	659847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141802	141802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772599	1854759	863232	54608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel