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BILAN LA MAISON DU GOLFEUR 2017 Siren 523610855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1690	1151	539	1384
Immobilisations corporelles	66384	9829	56555	63866
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	71074	10980	60094	68250
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73002	7044	65958	57170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	475		475	1063
Créances – Autres	4903		4903	6147
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26971		26971	37799
Caisse				
Charges constatées d’avance	4348		4348	8338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109699	7044	102655	110517
Total général Actif	180773	142964		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			11069	9897
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10121	1172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26690	16569
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70930	83002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27269	36150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21046		
Autres dettes			37859	43045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136059	162198
Total général Passif			162749	178766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1455			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	243690		142964	
Production vendue de biens – France			-83	
Production vendue de services - France	13216		6578	
Production stockée				
Production immobilisée			10500	
Subventions d’exploitation reçues	1994		2450	
Autres produits	4547		2112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263448		164520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166904		125148	
Variation de stock (marchandises)	-12026		-34527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43135		30951	
(dont taxe professionnelle)	383			
Impôts, taxes et versements assimilés	2361		1293	
Rémunérations du personnel 	29712		26098	
Charges sociales	5825		5830	
Dotations aux amortissements	8156		2824	
Dotations aux provisions	7044		3806	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	344		310	
Total des charges d’exploitation	251455		161778	
Résultat d’exploitation	11993		2742	
Produits financiers	2208		1518	
Produits exceptionnels	702			
Charges financières	1172		332	
Charges exceptionnelles	2021		2679	
Impôts sur les bénéfices	1589		77	
Bénéfice ou perte	10121		1172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel