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BILAN LA MAISON DU GOLFEUR 2016 Siren 523610855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1690	306	1384	
Immobilisations corporelles	66384	2518	63866	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	71074	2824	68250	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60976	3806	57170	24351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1063		1063	10578
Créances – Autres	6147		6147	1448
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37799		37799	6999
Caisse				
Charges constatées d’avance	8338		8338	70
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114322	3806	110517	43445
Total général Actif	185396	102503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	380
Réserves réglementées				
Autres réserves			9897	7224
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1172	2793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16569	15397
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36150	13259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28099		
Autres dettes			43045	14789
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162198	28048
Total général Passif			178766	43445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70913	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6811			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	142964		102503	
Production vendue de biens – France	-83			
Production vendue de services - France	6578		13067	
Production stockée				
Production immobilisée	10500			
Subventions d’exploitation reçues	2450			
Autres produits	2112		5081	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164520		120652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125148		69515	
Variation de stock (marchandises)	-34527		-5035	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30951		26341	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	1293		2020	
Rémunérations du personnel 	26098		19003	
Charges sociales	5830		4548	
Dotations aux amortissements	2824			
Dotations aux provisions	3806		2099	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	310		1	
Total des charges d’exploitation	161778		118491	
Résultat d’exploitation	2742		2160	
Produits financiers	1518		907	
Produits exceptionnels			1061	
Charges financières	332		1	
Charges exceptionnelles	2679		900	
Impôts sur les bénéfices	77		435	
Bénéfice ou perte	1172		2793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel